Funciones del Puesto

Responsabilidades y Funciones:
• Liderar el equipo humano a su cargo.
• Administrar el Flujo de Caja Diario de la empresa.
• Actualizar la sumaria de pagos al exterior periódicamente.
• Ejecutar las liquidaciones del Flujo de Caja periódico.
• Administrar el control de las transferencias de fondos entre cuentas corrientes de la empresa.
• Coordinar los ingresos de efectivo con todas las sucursales de la empresa.
• Emitir mensualmente la propuesta de Flujo de Caja proyectado.
• Actualizar el Flujo de Caja proyectado para planeación en la empresa y requisitos bancarios.
• Coordinar con los bancos la información financiera de ambas partes y el servicio que recibe de los mismos.
• Revisar y coordinar la correcta asignación de las zonas de las cuentas por pagar registrados por la empresa.
• Coordinar la emisión de las cartas de crédito y el pago de cobranzas al exterior.

Requisitos del Puesto

Educación formal:
• Licenciatura en administración de Negocios en Finanzas.
• Incorporado al colegio de contadores privados.

Experiencia Deseada

Experiencia:

• 5 años en un puesto de magnitud y complejidad similar y en la elaboración de Flujos de Caja.
• Dominio de paquetes de Office.